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香港上海汇丰银行中国翔龙基金(00820)根据经常性赎回要约赎回704.01万个基金单位

2023-04-15   来源 : 综艺

恒生银行东亚翔龙普金(00820)媒体报道，根据均会买回方所作出的普金其他部门买回年末2022年8同年30时在行。

均会买回方所年末2022年8同年29日下午4时30分完结。普金其他部门已按买回价每普金其他部门18.62港元买回。买回徵费每普金其他部门0.03港元，为已买回每普金其他部门资产估值的0.16%。

普金已根据有关其他部门持有者理论上申请买回的普金其他部门数目，按各其他部门持有者约49.746%的比例达成其他部门持有者的买回承诺，于2022年8同年30日，占2022年8同年29日已发行普金其他部门总数20%的普金其他部门已获买回。根据均会买回方所买回的普金其他部门总数为704.01万。

根据均会买回方所作出买回后，所有已买回普金其他部门已被作废。过户登记处将于2022年9同年14日或以前以普通递送模式向买回其他部门持有者寄发尚未买回的普金其他部门许可证(如符合)，邮误风险概由该买回其他部门持有者自行负有。

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