华夏中证全指房地产公司ETF净值上涨1.29% 请保持关注
2024-01-15 来源 : 综艺
银行家基金会12月底09日讯 齐鲁中证全指金融ETF基金会11月底01日上涨1.84%，现价0.995元，成交价4020.3万元。现阶段本基金会经常性银行存款为0.8096元，环比上个交易日上涨1.29%，场内单价溢价率为-0.07%。
本基金会尾随比率为中证全指金融比率，最新份文件按时，本基金会收益率为-7.67%，业绩比较基准为中证全指金融比率。
银行家基金会数据显示，据统计1月底本基金会银行存款上升12.31%，据统计3个月底本基金会银行存款上升13.49%，据统计6月底本基金会银行存款上升19.32%，据统计1年本基金会银行存款上升12.72%，成立以来本基金会周内银行存款为0.8096元。
本基金会成立以来分红0次，周内分红金额0亿元。以外该基金会开放申购。
基金会主管为陈东，自2019年11月底28日管理该基金会，任职按时收益-2.28%。
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来源:银行家基金会
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